Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Аналитические счета депо

Оглавление 

Входы 

Депозитарные операции >

Корреспондентские счета депо >

Лицевые счета >

Расчетные счета >

Счета >

Счета депозитарного учета >


 

§ Ценные бумаги

Аналитический счет депо

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии:
- для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента - пассивный счет депо; или
- для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения - активный счет депо.
 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы

 >> Лицевые счета депо


 

Аналитический счет депо

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии:
- для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента - пассивный счет депо; или
- для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения - активный счет депо.

Активный счет депо

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Картотека счетов депо

Картотека счетов депо - совокупность данных о счетах депо, открытых в депозитарии для учета ценных бумаг в разрезе депонентов и мест хранения.
 >> Лицевой счет депо
Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Для каждого лицевого счета депо однозначно определяется синтетический счет депо.

Оператор раздела счета депо

Оператор раздела счета депо - юридическое или физическое лицо, не являющееся депонентом по данному счету депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение операций по одному или более разделам счета депо на основании полномочия, полученного от депонента, или на основании закона.

Оператор счета депо

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в пределах установленных полномочий. Права оператора закрепляются либо в договоре оператора с депонентом, либо в поручении депонента оператору.

Пассивный счет депо

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Перевод в рамках одного счета

Перевод в рамках одного счета - перевод ценных бумаг на счете депо из одного раздела в другой раздел этого счета депо.

Раздел счета депо

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом. Типы документов, формирующие разделы счетов депо, и набор допустимых разделов счетов депо определяются регламентом депозитария.

Распорядитель счета

Распорядитель оператора счета депо

Распорядитель счета - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента.

Расчетная пара счетов

Расчетная пара счетов - пара счетов, состоящая из торгового счета в расчетном банке и торгового счета депо в расчетном депозитарии, участвующих в расчетах по сделке.

Счет депо

Счет ответственного хранения ценных бумаг

Securities account

Счет депо - средство учета депозитарных операций; объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо депонента

Счет депо депонента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения депозитарного договора с депонентом. На этом счете учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие депоненту.

Счет депо лоро

Счет депо лоро - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в депозитарий. На счете лоро учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, а учитываемые депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счет депо места хранения

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в едином месте хранения.

Счет депо ностро

Счет депо ностро - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя. Счет ностро является отражением соответствующего счета лоро депозитария-домицилиата или реестродержателя.

Счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги

Счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги - совокупность разделов счета депо нерезидента в уполномоченном банке, на которых учитываются ценные бумаги, приобретенные нерезидентом с использованием денежных средств со счета типа "С" (инвестиционный).

Торговый счет депо

Торговый счет депо - счет депо участника расчетов в расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг участников клиринга и проведения операций с ценными бумагами по итогам совершения сделок. Функционирование торгового счета депо
- предполагает возможность исполнения распоряжений клирингового центра или третьего лица по поручению владельца счета; и
- технологически ограничивает возможность проведения операций владельцем счета в течение торговой сессии.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.194

Следующий  >>  Последний 

Аналитический счет депо / Активный счет депо / Картотека счетов депо / Лицевой счет депо / Оператор раздела счета депо / Оператор счета депо / Пассивный счет депо / Перевод в рамках одного счета / Раздел счета депо / Распорядитель счета / Расчетная пара счетов / Счет депо / Счет депо депонента / Счет депо лоро / Счет депо места хранения / Счет депо ностро / Счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги / Торговый счет депо


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100