Корреспондентский счет депо

Корреспондентский счет депо - счет депо, предназначенный для учета в совокупности облигаций владельцев, которым в субдепозитарии открыты счета владельцев.

CUSIP number

CUSIP number - номер ценной бумаги, предназначенный для облегчения ее идентификации при автоматизированной обработке.

Аналитический счет депо

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии:
- для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента - пассивный счет депо; или
- для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения - активный счет депо.

Выписка по счету депо

Выписка по счету депо - отчетный документ депозитариев, свидетельствующий об операциях по переводу ценных бумаг между счетами депо или между разделами одного счета депо.

Депонент корреспондентского счета

Депонент корреспондентского счета - субдепозитарий, которому открыт счет депо в головном депозитарии.

Договор о ведении счетов депо

Договор счета депо

Договор о ведении счетов депо - договор, который предусматривает обязанность депозитария:
- принимать на хранение ценные бумаги клиентов (депонентов);
- обслуживать принятые ценные бумаги,
- выдавать сертификаты ценных бумаг клиентам по их требованию;
- перерегистрировать по требованию владельцев права собственности на хранящиеся ценные бумаги в пользу других лиц.

Корреспондентский счет депо держателя

Корреспондентский счет депо держателя - междепозитарный счет депо, открытый депозитарием держателю и предназначенный для учета общей совокупности данных о ценных бумагах, обслуживаемым держателем.

Междепозитарный счет депо

Междепозитарный счет депо - счет депо открытый в одном депозитарии другому депозитарию.

Оборот по синтетическому счету депо

Оборот по синтетическому счету депо - суммарное количество ценных бумаг (в штуках), участвовавших в инвентарных операциях по лицевым счетам депо, отнесенных к данному синтетическому счету депо в соответствии с настройкой баланса депо.

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо

Остаток ценных бумаг на синтетическом счете депо - количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах депо и отнесенных к данному синтетическому счету в соответствии с настройкой баланса депо.

План счетов депо

План счетов депо - совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо. Депозитарии при ведении депозитарного учета используют различные варианты планов счетов депо.

Счет депо

Счет ответственного хранения ценных бумаг

Securities account

Счет депо - средство учета депозитарных операций; объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо лоро

Счет депо лоро - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение в депозитарий. На счете лоро учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, а учитываемые депозитарием-депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счет депо ностро

Счет депо ностро - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя. Счет ностро является отражением соответствующего счета лоро депозитария-домицилиата или реестродержателя.