Глоссарий
Хранители взаимных фондов

Хранитель взаимного фонда
син.Управляющий банк; Финансовый агент-хранитель
англ.Custodian; Custodian bank
Хранитель взаимного фонда - банк, трастовая компания или иное финансовое учреждение, принимающее на хранение ценные бумаги взаимного фонда. Хранитель взаимного фонда выполняет переводы денежных средств фонда исходя из указаний инвестиционного менеджера, накапливает доход и дивиденды фонда, представляет отчет по движению средств для определения величины чистых активов.

Депозитарий
Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. В РФ депозитарием может быть только юридическое лицо.

Попечительские сборы
англ.Custodial fees
Попечительские сборы - комиссия, взимаемая организацией, у которой ценные бумаги инвестора находятся на доверительном хранении.

Риск кастодиана
англ.Custody risk
Риск кастодиана - риск утери ценных бумаг, переданных на хранение кастодиану, вызванный неплатежеспособностью, небрежностью или мошенническими действиями кастодиана или субкастодиана.

[ 03-05-2024 www.glossary.ru]