Глоссарий
Валютный контроль

Валютный контроль
англ.Currency inspection; Currency control; Foreign exchange control
Валютный контроль - составная часть валютной политики государства в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных и внешнеэкономических операций:
- контроль за перемещением через таможенную границу валютных ценностей;
- контроль за валютными операциями;
- контроль за выполнением резидентами обязательств перед государством в иностранной валюте.
В РФ валютный контроль осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля.

Агент валютного контроля
англ.Currency control agent
Агент валютного контроля - в РФ -
- уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- таможенный или территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля.

Валютная отчетность
англ.Currency records
Валютная отчетность - информация о состоянии валютных расчетов, представляемая в органы государственного валютного контроля юридическими и физическими лицами, уполномоченными осуществлять валютные операции.

Валютное регулирование
англ.Foreign exchange controls
Валютное регулирование - деятельность государственных органов по управлению обращением валюты, контролю за валютными операциями, воздействию на валютный курс национальной валюты, ограничению использования иностранной валюты.

Ведомость банковского контроля
англ.Bank control record
Ведомость банковского контроля - документ валютного контроля, содержащий сводные сведения об операциях по контракту.
В РФ ведомость банковского контроля формируется в электронном виде.

Декларация валютного контроля
англ.Currency control declaration
Декларация валютного контроля - документ, заполняемый экспортером или импортером и предназначенный для контроля внешнеторговых сделок.
По экспорту контролируется перевод в страну полученной иностранной валюты.
По импорту контролируется правильность расходования средств платежа в соответствии с договором поставки.

Декларация валютного контроля при импорте
Декларация валютного контроля при импорте - документ, заполняемый импортером-покупателем, являющимся для компетентного органа средством контроля за осуществлением торговой сделки, на которую выделена иностранная валюта, и переводом денег в соответствии с условиями платежа и действующими правилами валютного контроля.

Декларация валютного контроля при экспорте
Декларация валютного контроля при экспорте - документ, заполняемый экспортером-продавцом, с помощью которого компетентный орган может проконтролировать перевод в страну суммы в иностранной валюте, полученной в результате торговой сделки, в соответствии с условиями платежа и действующими правилами валютного контроля.

Досье по импортной сделке
англ.Import transaction folder
Досье по импортной сделке - формируемая по каждому паспорту импортной сделки подборка документов для контроля за обоснованностью оплаты импортируемых по контракту товаров. Порядок формирования досье устанавливается законодательно.

Карточка платежа
англ.Payment card
Карточка платежа - документ валютного контроля:
- формируемый в соответствии с установленным порядком;
- содержащий сведения об осуществляемых в соответствии с контрактом платежах, а также о передаче нерезиденту векселя в счет обязательств импортера по контракту;
Карточки платежа направляются банком импортера в ГТК России в течение 10 календарных дней, следующих за датой их формирования.

Органы валютного контроля
англ.Organs of currency control; Bodies of foreign exchange control; Currency regulation authorities; Exchange control bodies
Органы валютного контроля - в РФ - Центральный банк Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации.

Паспорт импортной сделки
англ.Certificate of import transaction (CIT)
Паспорт импортной сделки - в РФ - документ валютного контроля, содержащий необходимые для осуществления валютного контроля сведения из контракта, предусматривающего оплату валютой или векселями товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ.
Паспорт импортной сделки:
- оформляется импортером, от имени которого заключен контракт;
- подписывается сотрудником банка импортера и заверяется печатью банка импортера.

Паспорт экспортной сделки
англ.Registration certificate of export transaction
Паспорт экспортной сделки - базовый документ валютного контроля, содержащий изложенные в стандартизированной форме сведения о внешнеэкономической сделке, необходимые для контроля за валютными поступлениями.
Паспорт экспортной сделки проверяется на предмет соответствия внешнеторговому контракту и подписывается в уполномоченном банке или его филиале, где открыт валютный счет, на который должна поступать валютная выручка от экспорта товаров по данному контракту.

Учетная карточка импортируемых товаров
англ.Imported commodity record card; Imported goods record card
Учетная карточка импортируемых товаров - документ валютного контроля, содержащий сведения из грузовой таможенной декларации об общей фактурной стоимости импортированных по контракту товаров.
В РФ учетная карточка поступают в банк импортера из ГТК России в электронном виде.

[ 02-05-2024 www.glossary.ru]