Глоссарий
Валютные свопы

Валютный своп
англ.Foreign exchange swap
Валютный своп - соглашение на обмен оговоренного объема одной валюты на другую валюту на определенную будущую дату или на определенные будущие даты.

Аутрайт
син.Операция аутрайт
англ.Outright; Outright operation
Аутрайт - обменная форвардная валютная операция, включающая премию или дисконт, при которой курс обмена устанавливается заранее, а исполнение самой операции допустимо через отложенный промежуток времени, не менее чем через 2 рабочих дня после ее заключения.
Аутрайт - простая срочная валютная операция, предусматривающая платежи по форвардному курсу в сроки, строго определенные сторонами сделки.

Валютные конверсионные операции
син.Обмен иностранной валюты
англ.Foreign exchange
Валютные конверсионные операции - сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны, по согласованному курсу на определенную дату.

Кольцевой своп
син.Своп цирк
англ.Circus swap
Кольцевой своп - валютный своп с фиксированной ставкой против долларовых платежей с плавающей ставкой LIBOR.

Курс своп
англ.Swap rate
Курс своп - разница между текущими и форвардными курсами валют, выраженная в пунктах.

Свитч
англ.Switch
Свитч - валютная операция, при которой валюта покупается на условиях своп и продается на условиях форвард.

Соглашение о свопах
англ.Swap agreement
Соглашение о свопах - соглашение между центральными банками о получении на короткий срок валюты в обмен на национальную валюту с обратной операцией в будущем.

Форвардные операции
англ.Forward transactions
Форвардные операции - внебиржевые срочные валютные сделки, совершаемые банками и промышленно-торговыми корпорациями на договорной основе и предусматривающие взаимную компенсацию убытков от изменения процентных ставок.

[ 05-05-2024 www.glossary.ru]